| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
DH Report à nouveau | -37 353.00 | -32 585.00 | | -37 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 613.00 | -4 768.00 | | -5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 56 246.00 | 61 859.00 | | 56 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 405.00 | 52 929.00 | | 59 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 12 783.00 | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 863.00 | 12 806.00 | | 12 863.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2 242.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 708.00 | 79 157.00 | | 72 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 955.00 | 141 016.00 | | 128 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 356.00 | 42.00 | | 10 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 356.00 | 42.00 | | 10 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 50.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 50.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 647.00 | -7.00 | | 8 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 388.00 | 63 841.00 | | 59 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 001.00 | 68 609.00 | | 65 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 613.00 | -4 768.00 | | -5 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |