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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 744.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | 199 000.00 | 199 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 30 363.00 | 1 786.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 186.00 | 73 551.00 | 5 635.00 | 79 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 081.00 | 304 659.00 | 206 421.00 | 511 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
CF Disponibilités | 323 973.00 | | 323 973.00 | 323 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 198.00 | 304 659.00 | 662 538.00 | 967 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 585 138.00 | 643 800.00 | | 585 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 112.00 | -58 662.00 | | -38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 551 426.00 | 589 538.00 | | 551 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 510.00 | 25 079.00 | | 24 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 171.00 | 31 118.00 | | 37 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 111.00 | 56 197.00 | | 111 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 538.00 | 645 736.00 | | 662 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 111.00 | 56 197.00 | | 111 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 764.00 | | 4 551.00 | 509 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234.00 | 511 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 111 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 744.00 | | | 399 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 019.00 | | 4 551.00 | 110 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 784.00 | 3 109.00 | 3 234.00 | 105 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 039.00 | 3 109.00 | 3 234.00 | 104 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |