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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 188.00 | 113 309.00 | 71 880.00 | 185 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 748.00 | 134 869.00 | 255 880.00 | 390 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CF Disponibilités | 466 072.00 | | 466 072.00 | 466 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 470.00 | | 583 470.00 | 583 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 218.00 | 134 869.00 | 839 350.00 | 974 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 035.00 | 117 209.00 | | 141 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | 23 827.00 | | 23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 172 893.00 | 149 835.00 | | 172 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 907.00 | 369 690.00 | | 296 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 840.00 | 165 639.00 | | 100 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 28 689.00 | | 60 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 950.00 | 245 878.00 | | 202 950.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 13 192.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 457.00 | 823 088.00 | | 666 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 350.00 | 972 924.00 | | 839 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 259.00 | 31 490.00 | | 359 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 748.00 | | | 390 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 188.00 | | | 185 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 699.00 | 31 490.00 | | 153 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 054.00 | 14 814.00 | | 120 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 494.00 | 14 814.00 | | 98 494.00 |