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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613.00 | 140.00 | 12 473.00 | 12 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
DH Report à nouveau | -50 876.00 | -5 066.00 | | -50 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 242.00 | -45 810.00 | | 29 242.00 |
DL TOTAL (I) | -2 316.00 | -31 558.00 | | -2 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 229.00 | 11 979.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 18 403.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 978.00 | | |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 789.00 | 52 798.00 | | 14 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473.00 | 21 240.00 | | 12 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 789.00 | 52 798.00 | | 14 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
FG Production vendue services | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 170.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 899.00 | 8 229.00 | | 5 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 9 559.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 675.00 | -9 559.00 | | 40 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -928.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 932.00 | 137 212.00 | | 146 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 690.00 | 183 022.00 | | 117 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 242.00 | -45 810.00 | | 29 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 458.00 | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 958.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 961.00 | 4 598.00 | 98 559.00 | 93 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 961.00 | 4 598.00 | 98 559.00 | 93 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |