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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 44 646.00 | 195 353.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 795 197.00 | 44 646.00 | 16 750 550.00 | 16 795 197.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 837 501.00 | 44 646.00 | 16 792 855.00 | 16 837 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 555 197.00 | | 16 555 197.00 | 16 555 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 095.00 | 1 893 058.00 | | 1 954 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 071 059.00 | 61 037.00 | | 14 071 059.00 |
DL TOTAL (I) | 16 134 879.00 | 2 063 819.00 | | 16 134 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | 5 873.00 | | 35 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 940.00 | 196 460.00 | | 174 940.00 |
EA Autres dettes | 428 000.00 | 1 679 782.00 | | 428 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 976.00 | 1 882 128.00 | | 657 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 792 855.00 | 3 945 948.00 | | 16 792 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 956.00 | 1 882 128.00 | | 74 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 203 849.00 | | | 16 203 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203 849.00 | | | 16 203 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657 201.00 | | | 2 657 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657 201.00 | | | 2 657 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 546 648.00 | | | 13 546 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 3 516.00 | | 8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 846 724.00 | 144 001.00 | | 16 846 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 664.00 | 82 963.00 | | 2 775 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 071 060.00 | 61 037.00 | | 14 071 060.00 |