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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 730.00 | 1 660.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 580.00 | 8 520.00 | 8 060.00 | 16 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 823.00 | | 1 663 823.00 | 1 663 823.00 |
BZ Autres créances | 463 815.00 | 21 542.00 | 442 273.00 | 463 815.00 |
CF Disponibilités | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 178 290.00 | 21 542.00 | 2 156 748.00 | 2 178 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 870.00 | 30 062.00 | 2 164 808.00 | 2 194 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 648 685.00 | 647 622.00 | | 648 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 626.00 | 1 062.00 | | -159 626.00 |
DL TOTAL (I) | 494 559.00 | 654 185.00 | | 494 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | 108 659.00 | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 148.00 | 300 898.00 | | 198 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 304.00 | 109 084.00 | | 276 304.00 |
EA Autres dettes | 1 183 651.00 | 149 835.00 | | 1 183 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 249.00 | 668 476.00 | | 1 670 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 808.00 | 1 322 661.00 | | 2 164 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 249.00 | 668 476.00 | | 1 670 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 205.00 | | 849 205.00 | 849 205.00 |
FG Production vendue services | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 254.00 | | 899 254.00 | 899 254.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 415.00 | 68 943.00 | | 89 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 415.00 | 69 878.00 | | 89 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 3 273.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 712.00 | 66 540.00 | | 224 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 447.00 | 69 813.00 | | 246 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 032.00 | 65.00 | | -157 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 675.00 | 1 245 709.00 | | 988 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 300.00 | 1 244 647.00 | | 1 148 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 626.00 | 1 062.00 | | -159 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 916.00 | 1 697.00 | | 17 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042.00 | 478.00 | | 8 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 478.00 | | 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 148.00 | 198 148.00 | | 198 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 651.00 | 1 183 651.00 | | 1 183 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 823.00 | 1 663 823.00 | | 1 663 823.00 |
VB T. V. A. | 346 882.00 | 346 882.00 | | 346 882.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 038.00 | 2 129 038.00 | | 2 129 038.00 |
VW T.V.A. | 276 304.00 | 276 304.00 | | 276 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 250.00 | 1 670 250.00 | | 1 670 250.00 |