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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 261.00 | 31 810.00 | 10 451.00 | 42 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 352.00 | 40 986.00 | 12 366.00 | 53 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 189.00 | | 198 189.00 | 198 189.00 |
CF Disponibilités | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 141.00 | | 403 141.00 | 403 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 492.00 | 40 986.00 | 415 507.00 | 456 492.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DH Report à nouveau | 303 906.00 | | | 303 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 622.00 | | | -11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 507.00 | | | 415 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 53 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 087.00 | | | 322 087.00 |
ST Autres comptes | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YT Sous‐traitance | 659.00 | | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 156.00 | | | 402 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |