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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 078.00 | 79 209.00 | 192 869.00 | 272 078.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CF Disponibilités | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 007.00 | 79 209.00 | 252 798.00 | 332 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 004.00 | 11 843.00 | | 38 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 665.00 | 26 161.00 | | 25 665.00 |
DL TOTAL (I) | 71 169.00 | 45 504.00 | | 71 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 934.00 | 85 889.00 | | 74 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 913.00 | 43 687.00 | | 52 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 35 948.00 | | 36 781.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 33 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 629.00 | 198 525.00 | | 181 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 798.00 | 244 028.00 | | 252 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 097.00 | 181 629.00 | | 181 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 358.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 684.00 | 231 687.00 | | 241 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 018.00 | 205 526.00 | | 216 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 665.00 | 26 161.00 | | 25 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 077.00 | | | 272 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 629.00 | 181 629.00 | | 181 629.00 |