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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 450.00 | 1 050.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 450.00 | 1 050.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
BZ Autres créances | 253 299.00 | | 253 299.00 | 253 299.00 |
CF Disponibilités | -264.00 | | -264.00 | -264.00 |
CH Charges constatées d’avance | -11 305.00 | | -11 305.00 | -11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 180.00 | | 367 180.00 | 367 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 680.00 | 450.00 | 368 230.00 | 368 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 519.00 | | | 243 519.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 698.00 | | | 287 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 230.00 | | | 368 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 448.00 | 89 535.00 | | 100 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 1 558.00 | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 271.00 | 57 271.00 | | 53 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | -11 305.00 | | -11 305.00 | -11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 416.00 | 57 271.00 | 167 416.00 | 167 416.00 |
VW T.V.A. | 143 070.00 | 49 129.00 | 52 527.00 | 143 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 486.00 | 174 696.00 | 52 527.00 | 281 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
ST Autres comptes | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 996.00 | | | 22 996.00 |