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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 5 672.00 | 2 383.00 | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 751.00 | 1 139.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 878.00 | 48 165.00 | 15 712.00 | 63 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 497.00 | 54 588.00 | 154 910.00 | 209 497.00 |
BT Marchandises | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 235 614.00 | | 235 614.00 | 235 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 255.00 | | 419 255.00 | 419 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 753.00 | 54 588.00 | 574 165.00 | 628 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 785.00 | 349 785.00 | | 349 785.00 |
DH Report à nouveau | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 053.00 | 29 489.00 | | 78 053.00 |
DL TOTAL (I) | 501 328.00 | 423 275.00 | | 501 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 49 508.00 | | 2 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 730.00 | 6 106.00 | | 27 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 9 678.00 | | 11 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 606.00 | 13 247.00 | | 31 606.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 837.00 | 78 539.00 | | 72 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 165.00 | 501 814.00 | | 574 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 107.00 | 72 434.00 | | 45 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 554.00 | | 4 944.00 | 204 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 859.00 | | 2 871.00 | 140 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 695.00 | | 2 073.00 | 63 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 295.00 | 5 293.00 | | 49 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 488.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | 4 805.00 | | 44 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |