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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 940.00 | 104 685.00 | 7 255.00 | 111 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 837.00 | 106 275.00 | 989 562.00 | 1 095 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BT Marchandises | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 731.00 | 106 275.00 | 1 134 456.00 | 1 240 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 527.00 | 366 494.00 | | 438 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 425.00 | 72 034.00 | | 90 425.00 |
DL TOTAL (I) | 748 953.00 | 658 528.00 | | 748 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 862.00 | 233 628.00 | | 156 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 055.00 | 124 168.00 | | 125 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 371.00 | 73 986.00 | | 66 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 213.00 | 41 526.00 | | 37 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 503.00 | 473 307.00 | | 385 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 456.00 | 1 131 835.00 | | 1 134 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 019.00 | 472 990.00 | | 356 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 887.00 | 2 384.00 | 996.00 | 104 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 997.00 | 2 384.00 | 996.00 | 103 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 326.00 | 69 842.00 | 29 484.00 | 99 326.00 |
VI Groupe et associés | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 527.00 | 356 043.00 | 29 484.00 | 385 527.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |