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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 |
BZ Autres créances | 324 571.00 | | 324 571.00 | 324 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 539.00 | | 326 539.00 | 326 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 039.00 | | 1 660 039.00 | 1 660 039.00 |
CU Autres participations | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
DH Report à nouveau | -59 740.00 | | | -59 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 522.00 | | | -16 522.00 |
DL TOTAL (I) | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 385.00 | | | 1 523 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 882.00 | | | 1 577 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 039.00 | | | 1 660 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 882.00 | | | 1 577 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 522.00 | | | -16 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 500.00 | | | 1 333 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 500.00 | | | 1 333 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 384.00 | 1 523 384.00 | | 1 523 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 912.00 | 318 912.00 | | 318 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 571.00 | 324 571.00 | | 324 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 881.00 | 1 577 881.00 | | 1 577 881.00 |