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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 711.00 | 1 711.00 | 260 000.00 | 261 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 33.00 | 557.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 430.00 | 44 287.00 | 33 143.00 | 77 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 732.00 | 46 031.00 | 295 701.00 | 341 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BZ Autres créances | 119 961.00 | | 119 961.00 | 119 961.00 |
CF Disponibilités | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 228.00 | | 308 228.00 | 308 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 960.00 | 46 031.00 | 603 929.00 | 649 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 337 149.00 | 300 181.00 | | 337 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 038.00 | 36 969.00 | | 19 038.00 |
DL TOTAL (I) | 359 488.00 | 340 449.00 | | 359 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 398.00 | 77 697.00 | | 188 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 7 039.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 739.00 | 24 734.00 | | 44 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 441.00 | 120 182.00 | | 244 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 929.00 | 460 631.00 | | 603 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 441.00 | 67 226.00 | | 244 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 506.00 | | 66 226.00 | 275 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 711.00 | | 45 000.00 | 216 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 793.00 | | 21 226.00 | 56 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 847.00 | 9 184.00 | | 36 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 9 184.00 | | 35 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 441.00 | 244 441.00 | | 244 441.00 |