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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 7 165.00 | 932.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097.00 | 7 165.00 | 932.00 | 8 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 225.00 | 36 371.00 | 132 854.00 | 169 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 879.00 | | 528 879.00 | 528 879.00 |
BZ Autres créances | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
CF Disponibilités | 123 878.00 | | 123 878.00 | 123 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 177.00 | 36 371.00 | 937 806.00 | 974 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 275.00 | 43 537.00 | 938 738.00 | 982 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 635.00 | 1 388.00 | | -60 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 334.00 | -62 023.00 | | 211 334.00 |
DL TOTAL (I) | 161 700.00 | -49 635.00 | | 161 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 954.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 845.00 | 66 603.00 | | 155 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 243.00 | 76 351.00 | | 396 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 908.00 | 94 316.00 | | 223 908.00 |
EA Autres dettes | | 76 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 038.00 | 315 222.00 | | 777 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 738.00 | 265 587.00 | | 938 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 038.00 | 315 222.00 | | 777 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 954.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 670.00 | 114 442.00 | 1 333 112.00 | 1 218 670.00 |
FG Production vendue services | 29 748.00 | 24 200.00 | 53 948.00 | 29 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 418.00 | 138 642.00 | 1 387 060.00 | 1 248 418.00 |
FM Production stockée | | | 85 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 371.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 7 472.00 | | 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 774.00 | 6 920.00 | | 36 774.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -12 279.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 3 390.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 3 390.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -2 141.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 366.00 | 315 877.00 | | 1 488 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 031.00 | 377 900.00 | | 1 277 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 334.00 | -62 023.00 | | 211 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450.00 | | 647.00 | 7 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | 647.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | 600.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | 600.00 | | 6 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 242.00 | 396 242.00 | | 396 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UX Autres créances clients | 527 221.00 | 527 221.00 | | 527 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 155 845.00 | 155 845.00 | | 155 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 074.00 | 681 074.00 | | 681 074.00 |
VW T.V.A. | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 038.00 | 777 038.00 | | 777 038.00 |