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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 150.00 | 345.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 117.00 | 408.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 725.00 | 9 067.00 | 47 658.00 | 56 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 919.00 | | 337 919.00 | 337 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 049.00 | 31 140.00 | 1 670 909.00 | 1 702 049.00 |
BZ Autres créances | 449 307.00 | | 449 307.00 | 449 307.00 |
CF Disponibilités | 3 254 130.00 | | 3 254 130.00 | 3 254 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 608.00 | 31 140.00 | 5 766 467.00 | 5 797 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 333.00 | 40 207.00 | 5 814 125.00 | 5 854 333.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 200.00 | 8 295.00 | 43 905.00 | 52 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 512 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 356.00 | 14 200.00 | | 38 356.00 |
DG Autres réserves | 9 897.00 | 8 933.00 | | 9 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 771.00 | 483 120.00 | | 1 345 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 024.00 | 1 018 253.00 | | 2 004 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 431.00 | 153 289.00 | | 153 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 858.00 | 138 763.00 | | 98 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 320.00 | 582 218.00 | | 2 523 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 492.00 | 88 420.00 | | 1 034 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 474 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 810 101.00 | 1 437 490.00 | | 3 810 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 125.00 | 2 455 743.00 | | 5 814 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 665.00 | 1 287 490.00 | | 3 678 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 905 513.00 | | 7 905 513.00 | 7 905 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 513.00 | | 7 905 513.00 | 7 905 513.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 210.00 | 180 330.00 | | 485 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 969.00 | 2 963 736.00 | | 7 907 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 198.00 | 2 480 616.00 | | 6 562 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 771.00 | 483 120.00 | | 1 345 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 525.00 | | 52 200.00 | 22 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 000.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 56 725.00 | 18 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 8 400.00 | | 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 105.00 | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 320.00 | 2 523 320.00 | | 2 523 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 210.00 | 485 210.00 | | 485 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 805.00 | 1 664 805.00 | | 1 664 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VB T. V. A. | 418 424.00 | 418 424.00 | | 418 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 564.00 | 131 436.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 559.00 | 2 205 559.00 | | 2 205 559.00 |
VW T.V.A. | 539 820.00 | 539 820.00 | | 539 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 101.00 | 3 678 665.00 | 131 436.00 | 3 810 101.00 |