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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 009.00 | 38 588.00 | 421.00 | 39 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 209.00 | 39 788.00 | 150 421.00 | 190 209.00 |
BT Marchandises | 178 177.00 | 10 051.00 | 168 127.00 | 178 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 139.00 | 10 051.00 | 194 089.00 | 204 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 348.00 | 49 838.00 | 344 510.00 | 394 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 168 277.00 | 143 599.00 | | 168 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 264.00 | 24 677.00 | | 31 264.00 |
DL TOTAL (I) | 201 191.00 | 169 927.00 | | 201 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | 3.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 72 629.00 | | 66 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 172.00 | 56 301.00 | | 68 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 319.00 | 128 933.00 | | 143 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 510.00 | 298 859.00 | | 344 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 319.00 | 128 933.00 | | 143 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | -14.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 3 001.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 485.00 | 454 556.00 | | 462 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 221.00 | 429 879.00 | | 431 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 264.00 | 24 677.00 | | 31 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 643.00 | 145.00 | | 39 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 145.00 | | 38 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 048.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | 2 427.00 | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 30 302.00 | 25 463.00 | | 30 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 232.00 | 22 196.00 | | 22 232.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240.00 | 3 510.00 | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 150.00 | 4 055.00 | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 344.00 | 5 103.00 | | 5 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 070.00 | 53 596.00 | | 58 070.00 |