| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 879.00 | 65 411.00 | 1 468.00 | 66 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 232.00 | 41 197.00 | 8 035.00 | 49 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 985.00 | 107 294.00 | 180 691.00 | 287 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 783.00 | | 131 783.00 | 131 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 767.00 | 107 294.00 | 312 473.00 | 419 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 676.00 | 247 676.00 | | 247 676.00 |
DH Report à nouveau | -28 205.00 | -11 092.00 | | -28 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | -17 113.00 | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 233 027.00 | 224 971.00 | | 233 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 219.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 11 288.00 | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 635.00 | 14 997.00 | | 19 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 446.00 | 26 504.00 | | 79 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 473.00 | 251 476.00 | | 312 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 669.00 | | 255 669.00 | 255 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 669.00 | | 255 669.00 | 255 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -24.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 693.00 | 339 351.00 | | 262 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 637.00 | 356 465.00 | | 254 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | -17 113.00 | | 8 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 814.00 | 2 380.00 | 900.00 | 105 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 128.00 | 2 380.00 | 900.00 | 105 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 494.00 | 9 679.00 | 2 815.00 | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |