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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086 443.00 | | 2 086 443.00 | 2 086 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 443.00 | | 4 386 443.00 | 4 386 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 301 994.00 | | 301 994.00 | 301 994.00 |
CF Disponibilités | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 628.00 | | 448 628.00 | 448 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 071.00 | | 4 835 071.00 | 4 835 071.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 038.00 | 2 739 038.00 | | 2 739 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 903.00 | 273 903.00 | | 273 903.00 |
DG Autres réserves | 567 332.00 | 822 509.00 | | 567 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 495.00 | 744 823.00 | | 1 062 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 768.00 | 4 580 273.00 | | 4 642 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141.00 | 7 862.00 | | 8 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 12 592.00 | | 9 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 551.00 | 323 254.00 | | 169 551.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 573.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 303.00 | 344 281.00 | | 192 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 071.00 | 4 924 554.00 | | 4 835 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 303.00 | 344 281.00 | | 192 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 497.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | 1 370.00 | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 639.00 | 61 104.00 | | 33 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 723.00 | 1 572 283.00 | | 1 833 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 228.00 | 827 460.00 | | 771 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 495.00 | 744 823.00 | | 1 062 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 442.00 | | | 4 396 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 4 386 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 4 386 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396 442.00 | | | 4 396 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 275 894.00 | 275 894.00 | | 275 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 643.00 | 302 643.00 | | 302 643.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 303.00 | 192 303.00 | | 192 303.00 |