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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 693.00 | 2 307.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 149.00 | 59 890.00 | 116 259.00 | 176 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 816.00 | 61 583.00 | 128 233.00 | 189 816.00 |
BT Marchandises | 139 470.00 | | 139 470.00 | 139 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 845.00 | 1 149.00 | 38 696.00 | 39 845.00 |
BZ Autres créances | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CF Disponibilités | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 905.00 | 1 149.00 | 381 756.00 | 382 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 720.00 | 62 732.00 | 509 988.00 | 572 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 526.00 | 55 307.00 | | 91 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 211.00 | 36 219.00 | | 127 211.00 |
DL TOTAL (I) | 227 537.00 | 100 326.00 | | 227 537.00 |
DP Provisions pour risques | 7 401.00 | 8 718.00 | | 7 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 401.00 | 8 718.00 | | 7 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 245.00 | 139 948.00 | | 119 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 9 152.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 348 316.00 | | 97 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 791.00 | 12 651.00 | | 52 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 050.00 | 510 067.00 | | 275 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 988.00 | 619 111.00 | | 509 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 862.00 | 118 963.00 | | 92 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 200.00 | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 733.00 | | 1 457 733.00 | 1 457 733.00 |
FG Production vendue services | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 527.00 | | 1 488 527.00 | 1 488 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 391.00 | 14 469.00 | | 45 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 318.00 | 984 813.00 | | 1 492 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 107.00 | 948 594.00 | | 1 365 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 211.00 | 36 219.00 | | 127 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 966.00 | | 850.00 | 188 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 299.00 | | 850.00 | 179 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 714.00 | 27 869.00 | | 33 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 714.00 | 27 869.00 | | 33 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 718.00 | | 1 317.00 | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | | 1 317.00 | 8 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 962.00 | 26 100.00 | 92 862.00 | 118 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 103.00 | 102 436.00 | 9 667.00 | 112 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 050.00 | 182 188.00 | 92 862.00 | 275 050.00 |