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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 168.00 | 786 292.00 | 7 876.00 | 794 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 007.00 | 196 539.00 | 17 467.00 | 214 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 086.00 | 982 832.00 | 95 253.00 | 1 078 086.00 |
BN En cours de production de biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 894.00 | 23 144.00 | 3 417 749.00 | 3 440 894.00 |
BZ Autres créances | 1 234 970.00 | | 1 234 970.00 | 1 234 970.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 737.00 | 23 144.00 | 4 763 593.00 | 4 786 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 824.00 | 1 005 977.00 | 4 858 846.00 | 5 864 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 670.00 | 790 670.00 | | 790 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 322.00 | 42 264.00 | | 52 322.00 |
DG Autres réserves | 10 335.00 | 763.00 | | 10 335.00 |
DH Report à nouveau | | -1 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 782.00 | 201 158.00 | | 137 782.00 |
DL TOTAL (I) | 991 110.00 | 1 033 327.00 | | 991 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 818.00 | 634 779.00 | | 562 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 167.00 | 984 263.00 | | 2 507 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 719.00 | 501 742.00 | | 754 719.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 67 969.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 736.00 | 2 188 754.00 | | 3 867 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 846.00 | 3 222 082.00 | | 4 858 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 759 726.00 | | 5 759 726.00 | 5 759 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 726.00 | | 5 759 726.00 | 5 759 726.00 |
FM Production stockée | | | -36 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 433.00 | 794.00 | | 8 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 879.00 | 93.00 | | 904 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 312.00 | 888.00 | | 913 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 187.00 | -888.00 | | 84 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 140.00 | 114.00 | | 41 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 667.00 | 5 538 901.00 | | 6 883 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 885.00 | 5 337 742.00 | | 6 745 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 782.00 | 201 158.00 | | 137 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947 823.00 | 718 992.00 | | 947 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 086.00 | | 921 138.00 | 1 199 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 138.00 | 1 078 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 138.00 | 1 008 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 176.00 | | 906 138.00 | 1 144 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 911.00 | | 15 000.00 | 54 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 944.00 | 48 147.00 | 137 259.00 | 1 071 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 944.00 | 48 147.00 | 137 259.00 | 1 071 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 167.00 | 2 507 167.00 | | 2 507 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 728.00 | 3 410 728.00 | | 3 410 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VB T. V. A. | 395 943.00 | 395 943.00 | | 395 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 163.00 | 146 871.00 | 382 291.00 | 529 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 669.00 | 829 669.00 | | 829 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 169.00 | 4 764 258.00 | 69 911.00 | 4 834 169.00 |
VW T.V.A. | 599 889.00 | 599 889.00 | | 599 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 737.00 | 3 443 446.00 | 382 291.00 | 3 825 737.00 |