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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 36 176.00 | 696.00 | 36 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 204.00 | 40 307.00 | 896.00 | 41 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 670.00 | 50 798.00 | 98 871.00 | 149 670.00 |
BZ Autres créances | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CF Disponibilités | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 618.00 | 50 798.00 | 362 820.00 | 413 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 823.00 | 91 106.00 | 363 717.00 | 454 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 463.00 | 73 117.00 | | -50 463.00 |
DL TOTAL (I) | -3 345.00 | 117 117.00 | | -3 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 147.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 747.00 | 232 918.00 | | 255 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 817.00 | 55 320.00 | | 32 817.00 |
EA Autres dettes | 78 347.00 | 340.00 | | 78 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 063.00 | 288 728.00 | | 367 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 717.00 | 405 845.00 | | 363 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 605.00 | 39 307.00 | | 37 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 605.00 | 78 812.00 | | 37 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 722.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | 39 013.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 407.00 | 84 614.00 | | 79 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 801.00 | -5 802.00 | | -41 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 021.00 | 30 408.00 | | -7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 365.00 | 554 018.00 | | 475 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 829.00 | 480 900.00 | | 525 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 463.00 | 73 117.00 | | -50 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 978.00 | 3 329.00 | | 36 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 847.00 | 3 329.00 | | 32 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 747.00 | 255 747.00 | | 255 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
VB T. V. A. | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 895.00 | 259 695.00 | 200.00 | 259 895.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 063.00 | 367 063.00 | | 367 063.00 |