| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 606 000.00 | | 406 606 000.00 | 406 606 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
BZ Autres créances | 68 091 000.00 | | 68 091 000.00 | 68 091 000.00 |
CF Disponibilités | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 246 000.00 | | 69 246 000.00 | 69 246 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 777 000.00 | | 477 777 000.00 | 477 777 000.00 |
CU Autres participations | 406 606 000.00 | | 406 606 000.00 | 406 606 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 209 000.00 | 7 209 000.00 | | 7 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 874 000.00 | 38 826 000.00 | | 36 874 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 477 000.00 | 30 850 000.00 | | 38 477 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 569 000.00 | 6 569 000.00 | | 6 569 000.00 |
DL TOTAL (I) | 89 852 000.00 | 84 177 000.00 | | 89 852 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 230 000.00 | 290 218 000.00 | | 290 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 420 000.00 | 93 150 000.00 | | 93 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 000.00 | 382 000.00 | | 505 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 000.00 | 1 758 000.00 | | 1 582 000.00 |
EA Autres dettes | 2 178 000.00 | | | 2 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 914 000.00 | 385 508 000.00 | | 387 914 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 777 000.00 | 469 700 000.00 | | 477 777 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 326 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 000.00 | |
GE Autres charges | | | 378 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 020 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 297 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 297 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 233 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 712 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -749 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 765 000.00 | -2 965 000.00 | | -2 765 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 867 000.00 | 41 372 000.00 | | 49 867 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 390 000.00 | 10 523 000.00 | | 11 390 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 477 000.00 | 30 850 000.00 | | 38 477 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 230.00 | 120.00 | 175 778.00 | 290 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 294.00 | 97 184.00 | 175 778.00 | 387 294.00 |