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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
AN Terrains | 316 364.00 | 32 148.00 | 284 216.00 | 316 364.00 |
AP Constructions | 5 548 533.00 | 2 027 593.00 | 3 520 939.00 | 5 548 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 414.00 | 971 251.00 | 308 162.00 | 1 279 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 580.00 | 153 762.00 | 36 818.00 | 190 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 811.00 | 3 239 065.00 | 4 364 745.00 | 7 603 811.00 |
BT Marchandises | 1 391 380.00 | | 1 391 380.00 | 1 391 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
BZ Autres créances | 841 879.00 | | 841 879.00 | 841 879.00 |
CF Disponibilités | 1 070 201.00 | | 1 070 201.00 | 1 070 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 970.00 | | 3 496 970.00 | 3 496 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 780.00 | 3 239 065.00 | 7 861 715.00 | 11 100 780.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 731 460.00 | 505 806.00 | | 731 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 650.00 | 225 654.00 | | 268 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 110.00 | 742 460.00 | | 1 011 110.00 |
DP Provisions pour risques | 120 130.00 | 123 474.00 | | 120 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 130.00 | 123 474.00 | | 120 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 943.00 | 4 705 627.00 | | 4 082 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 43 117.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 854.00 | 1 811 317.00 | | 1 976 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 934.00 | 522 487.00 | | 556 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 25 894.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 77 724.00 | 71 578.00 | | 77 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 270.00 | 15 942.00 | | 27 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 475.00 | 7 195 962.00 | | 6 730 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 715.00 | 8 061 896.00 | | 7 861 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 640.00 | 3 137 315.00 | | 3 406 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 293.00 | 2 172.00 | | 5 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 786 952.00 | | 31 786 952.00 | 31 786 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 128 320.00 | | 1 128 320.00 | 1 128 320.00 |
FG Production vendue services | 451 124.00 | | 451 124.00 | 451 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 366 397.00 | | 33 366 397.00 | 33 366 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 522 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 302 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 040 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | 630.00 | | 3 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 505.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 450.00 | 95 135.00 | | 129 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 3 110.00 | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 565.00 | 94 505.00 | | 125 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 279.00 | 97 658.00 | | 130 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -2 523.00 | | -830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 258.00 | 73 778.00 | | 78 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 030.00 | 107 172.00 | | 87 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 659 297.00 | 26 305 789.00 | | 33 659 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 390 647.00 | 26 080 135.00 | | 33 390 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 650.00 | 225 654.00 | | 268 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 4 891.00 | | 4 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 564 857.00 | | 53 591.00 | 7 564 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 638.00 | 7 603 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 638.00 | 7 334 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 742.00 | | 25 786.00 | 7 323 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 805.00 | | 27 805.00 | 186 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 238.00 | 392 827.00 | | 2 846 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 911.00 | 1 400.00 | | 52 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 327.00 | 391 427.00 | | 2 793 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 474.00 | 100 000.00 | 103 344.00 | 123 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 474.00 | 100 000.00 | 103 344.00 | 123 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 103 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 854.00 | 1 976 854.00 | | 1 976 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 058 647.00 | 652 007.00 | 2 176 766.00 | 4 058 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 808.00 | | | 644 808.00 |
VP Divers | 841 879.00 | 841 879.00 | | 841 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 934.00 | 556 934.00 | | 556 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 115.00 | 1 023 483.00 | 94 632.00 | 1 118 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 005.00 | 3 323 365.00 | 2 176 766.00 | 6 730 005.00 |