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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 430.00 | 115 718.00 | 10 711.00 | 126 430.00 |
AP Constructions | 209 639.00 | 68 339.00 | 141 299.00 | 209 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 840.00 | 93 335.00 | 50 505.00 | 143 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 039.00 | 277 392.00 | 210 645.00 | 488 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 995.00 | | 1 020 995.00 | 1 020 995.00 |
BZ Autres créances | 406 660.00 | | 406 660.00 | 406 660.00 |
CF Disponibilités | 842 101.00 | | 842 101.00 | 842 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 829.00 | | 2 306 829.00 | 2 306 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 869.00 | 277 393.00 | 2 517 475.00 | 2 794 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 711.00 | | | 277 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 886 139.00 | 1 676 699.00 | | 1 886 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 623.00 | 209 440.00 | | 205 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 563.00 | 1 894 939.00 | | 2 100 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 976.00 | 19 167.00 | | 102 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 939.00 | 30 197.00 | | 33 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 890.00 | 331 078.00 | | 279 890.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 911.00 | 394 085.00 | | 416 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 474.00 | 2 289 024.00 | | 2 517 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 904.00 | 388 372.00 | | 412 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 29 933.00 | 4 008.00 | 33 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 996.00 | 933 517.00 | 87 479.00 | 1 020 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VI Groupe et associés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 552.00 | 187 319.00 | 190 233.00 | 377 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 856.00 | 1 187 016.00 | 285 840.00 | 1 472 856.00 |
VW T.V.A. | 187 042.00 | 187 042.00 | | 187 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 912.00 | 412 905.00 | 4 007.00 | 416 912.00 |