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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 239.00 | 28 238.00 | | 28 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 421.00 | 339 424.00 | 5 997.00 | 345 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 338.00 | 28 964.00 | 374.00 | 29 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 058.00 | 396 627.00 | 6 431.00 | 403 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 056.00 | 3 500.00 | 169 556.00 | 173 056.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CF Disponibilités | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 092.00 | 14 730.00 | 236 362.00 | 251 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 149.00 | 411 357.00 | 242 793.00 | 654 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 400.00 | 1 638 400.00 | | 1 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 011.00 | 1 142 011.00 | | 1 142 011.00 |
DH Report à nouveau | -3 340 447.00 | -3 323 151.00 | | -3 340 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 057.00 | -17 296.00 | | -74 057.00 |
DL TOTAL (I) | -634 093.00 | -560 036.00 | | -634 093.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 400.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 128.00 | 698 554.00 | | 566 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 191.00 | 229 571.00 | | 166 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 586.00 | 94 890.00 | | 73 586.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 30 053.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 886.00 | 1 053 467.00 | | 806 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 793.00 | 493 431.00 | | 242 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 128.00 | | | 566 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 023.00 | 10 640.00 | 557 663.00 | 547 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 023.00 | 10 640.00 | 557 663.00 | 547 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 872.00 | 13 476.00 | | 66 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 872.00 | 13 547.00 | | 66 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 372.00 | -13 547.00 | | -58 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 959.00 | 563 063.00 | | 566 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 016.00 | 580 359.00 | | 641 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 057.00 | -17 296.00 | | -74 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 557.00 | | 3 500.00 | 399 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 259.00 | | 3 500.00 | 371 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 141.00 | 15 486.00 | 1.00 | 381 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 886.00 | 352.00 | | 27 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 255.00 | 15 134.00 | 1.00 | 353 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 730.00 | 70 000.00 | | 14 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 191.00 | 164 398.00 | 1 793.00 | 166 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 168 856.00 | 168 856.00 | | 168 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 566 128.00 | 566 128.00 | | 566 128.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 614.00 | 222 614.00 | | 222 614.00 |
VW T.V.A. | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 886.00 | 805 093.00 | 1 793.00 | 806 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |