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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 263.00 | 118.00 | 5 381.00 |
AP Constructions | 22 157.00 | 22 158.00 | -1.00 | 22 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 359.00 | 60 515.00 | 71 844.00 | 132 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 177.00 | 87 936.00 | 73 241.00 | 161 177.00 |
BT Marchandises | 533 022.00 | | 533 022.00 | 533 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CF Disponibilités | 794 926.00 | | 794 926.00 | 794 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 229.00 | | 1 371 229.00 | 1 371 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 406.00 | 87 936.00 | 1 444 470.00 | 1 532 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 45 983.00 | 45 861.00 | | 45 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 569.00 | 490 922.00 | | 704 569.00 |
DL TOTAL (I) | 753 333.00 | 539 564.00 | | 753 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 120.00 | 73 072.00 | | 29 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 068.00 | 103 461.00 | | 103 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 023.00 | 160 050.00 | | 114 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 880.00 | 319 253.00 | | 443 880.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 098.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 137.00 | 656 975.00 | | 691 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 470.00 | 1 196 539.00 | | 1 444 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 096.00 | 627 868.00 | | 691 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 447.00 | | 730.00 | 160 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 786.00 | | 730.00 | 153 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 793.00 | 22 143.00 | | 65 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 166.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 696.00 | 21 977.00 | | 60 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VI Groupe et associés | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 561.00 | 43 281.00 | 1 280.00 | 44 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 096.00 | 691 096.00 | | 691 096.00 |