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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 013.00 | 140 050.00 | 3 963.00 | 144 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 571.00 | 142 040.00 | 1 204 531.00 | 1 346 571.00 |
BT Marchandises | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 993.00 | 142 040.00 | 1 372 953.00 | 1 514 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 729 396.00 | 643 926.00 | | 729 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 990.00 | 85 469.00 | | 105 990.00 |
DL TOTAL (I) | 837 386.00 | 731 396.00 | | 837 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 674.00 | 264 272.00 | | 138 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 175.00 | 216 181.00 | | 216 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 532.00 | 84 645.00 | | 151 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 186.00 | 27 156.00 | | 29 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 567.00 | 592 254.00 | | 535 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 953.00 | 1 323 650.00 | | 1 372 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 789.00 | 453 580.00 | | 488 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 361.00 | | 1 160 361.00 | 1 160 361.00 |
FG Production vendue services | 133 461.00 | 4 863.00 | 138 324.00 | 133 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 821.00 | 4 863.00 | 1 298 684.00 | 1 293 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 620.00 | | 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 867.00 | 30 971.00 | | 29 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 250.00 | 26 355.00 | | 32 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 719.00 | 1 074 032.00 | | 1 299 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 728.00 | 988 562.00 | | 1 193 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 990.00 | 85 469.00 | | 105 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 691.00 | | 880.00 | 1 345 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 990.00 | | | 1 191 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 133.00 | | 880.00 | 143 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 324.00 | 5 716.00 | | 136 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 334.00 | 5 716.00 | | 134 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 674.00 | 91 896.00 | 46 778.00 | 138 674.00 |
VI Groupe et associés | 216 166.00 | 216 166.00 | | 216 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 567.00 | 488 789.00 | 46 778.00 | 535 567.00 |