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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 961.00 | 46 922.00 | 99 039.00 | 145 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 544.00 | 46 922.00 | 105 622.00 | 152 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 830.00 | -632.00 | | 16 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | 17 462.00 | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 18 960.00 | 21 830.00 | | 18 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 846.00 | 13 392.00 | | 9 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 864.00 | 63 376.00 | | 62 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 700.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 10 699.00 | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | 1 387.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 663.00 | 90 554.00 | | 86 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 622.00 | 112 384.00 | | 105 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 573.00 | 80 558.00 | | 80 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 569.00 | 19 128.00 | 160 697.00 | 141 569.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 580.00 | 19 128.00 | 161 708.00 | 142 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 708.00 | 209 525.00 | | 161 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 578.00 | 192 063.00 | | 164 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 870.00 | 17 462.00 | | -2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 296.00 | 5 207.00 | 3 089.00 | 8 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 622.00 | 6 584.00 | 9 039.00 | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 663.00 | 80 573.00 | 3 089.00 | 83 663.00 |