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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 058.00 | 32.00 | 2 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 161.00 | 2 058.00 | 185 103.00 | 187 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 902.00 | 2 058.00 | 243 843.00 | 245 902.00 |
CU Autres participations | 185 056.00 | | 185 056.00 | 185 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | 3 813.00 | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 21 899.00 | 30 885.00 | | 21 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 751.00 | 35 457.00 | | 57 751.00 |
DL TOTAL (I) | 176 836.00 | 161 755.00 | | 176 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 565.00 | 15 029.00 | | 8 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 372.00 | 72 090.00 | | 19 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 7 835.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 027.00 | 59 992.00 | | 37 027.00 |
EA Autres dettes | | 22 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 007.00 | 177 646.00 | | 67 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 843.00 | 339 401.00 | | 243 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 319.00 | 177 646.00 | | 65 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 071.00 | | | 185 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 261.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 261.00 | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 383.00 | 6 695.00 | 1 688.00 | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VW T.V.A. | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 007.00 | 65 319.00 | 1 688.00 | 67 007.00 |