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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 891.00 | 6 548.00 | 6 343.00 | 12 891.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 2 724.00 | 2 876.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 978.00 | 70 512.00 | 103 466.00 | 173 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 073.00 | 37 326.00 | 32 746.00 | 70 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 153.00 | 117 111.00 | 346 043.00 | 463 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 130.00 | 63 204.00 | 1 723 926.00 | 1 787 130.00 |
BZ Autres créances | 818 177.00 | | 818 177.00 | 818 177.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 191.00 | 63 204.00 | 2 577 987.00 | 2 641 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 344.00 | 180 314.00 | 2 924 030.00 | 3 104 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 088.00 | | | 271 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 496 368.00 | | | 496 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 509.00 | | | 842 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 954.00 | | | 1 125 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 118.00 | | | 444 118.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 662.00 | | | 2 427 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 030.00 | | | 2 924 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 662.00 | | | 2 392 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732 843.00 | | | 732 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 338.00 | | 3 707 338.00 | 3 707 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 338.00 | | 3 707 338.00 | 3 707 338.00 |
FM Production stockée | | | -112 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 241.00 | | | -75 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 961.00 | | | 3 605 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 682.00 | | | 3 600 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 954.00 | 1 125 954.00 | | 1 125 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 509.00 | 807 254.00 | 35 255.00 | 842 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 118.00 | 444 118.00 | | 444 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 259.00 | 2 823 888.00 | 7 372.00 | 2 831 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 662.00 | 2 392 407.00 | 35 255.00 | 2 427 662.00 |