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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 791.00 | 8 686.00 | 1 106.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 691.00 | 8 686.00 | 11 006.00 | 19 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BZ Autres créances | 157 957.00 | 13 665.00 | 144 292.00 | 157 957.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 584.00 | 13 665.00 | 162 919.00 | 176 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 275.00 | 22 351.00 | 173 924.00 | 196 275.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 230.00 | 79 024.00 | | 80 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 424.00 | 1 206.00 | | 8 424.00 |
DL TOTAL (I) | 89 754.00 | 81 330.00 | | 89 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 856.00 | 61 633.00 | | 41 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 29 104.00 | | 37 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | 4 525.00 | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 171.00 | 95 303.00 | | 84 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 924.00 | 176 632.00 | | 173 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 25.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 419.00 | 51 995.00 | | 63 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 995.00 | 50 789.00 | | 54 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 424.00 | 1 206.00 | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181.00 | 1 505.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | 1 505.00 | | 7 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 957.00 | 157 957.00 | | 157 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 681.00 | 173 681.00 | 4 000.00 | 177 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 171.00 | 79 901.00 | | 84 171.00 |