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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 189.00 | 8 259.00 | 930.00 | 9 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 739.00 | 8 259.00 | 49 480.00 | 57 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
CF Disponibilités | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 673.00 | 8 259.00 | 306 415.00 | 314 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 708.00 | 10 996.00 | | 11 708.00 |
DG Autres réserves | 2 010.00 | 118 482.00 | | 2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 296.00 | 14 240.00 | | 19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 253 014.00 | 363 719.00 | | 253 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 4 125.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | 22 795.00 | | 49 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 400.00 | 27 418.00 | | 53 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 415.00 | 391 136.00 | | 306 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 400.00 | 27 418.00 | | 53 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 494.00 | 41 885.00 | | 57 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 35.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -35.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | -1 621.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 729.00 | 177 595.00 | | 256 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 434.00 | 163 355.00 | | 237 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 296.00 | 14 240.00 | | 19 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 109 581.00 | 109 581.00 | | 109 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 341.00 | 165 341.00 | | 165 341.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |