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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 774.00 | 85 212.00 | 3 562.00 | 88 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 140 269.00 | 85 948.00 | 54 320.00 | 140 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 552.00 | 76 281.00 | 44 270.00 | 120 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 361.00 | 309 408.00 | 271 953.00 | 581 361.00 |
BT Marchandises | 4 678 628.00 | 84 688.00 | 4 593 940.00 | 4 678 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 278.00 | 140 502.00 | 306 775.00 | 447 278.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 281.00 | 225 191.00 | 5 241 090.00 | 5 466 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 643.00 | 534 599.00 | 5 513 044.00 | 6 047 643.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 833.00 | 1 318 039.00 | | 1 341 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 305.00 | 36 794.00 | | 152 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 139.00 | 1 891 833.00 | | 2 044 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 761.00 | 401 011.00 | | 346 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 361.00 | 2 847 694.00 | | 1 666 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 716.00 | 171 220.00 | | 159 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 886.00 | 157 856.00 | | 1 147 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 888.00 | 134 760.00 | | 146 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 615.00 | 3 713 542.00 | | 3 468 615.00 |
ED (V) | 289.00 | | | 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 044.00 | 5 605 376.00 | | 5 513 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 660.00 | 2 018 847.00 | | 3 096 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 490 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 724 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 542.00 | |
GE Autres charges | | | 98 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 358.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 358.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 21 718.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 942.00 | 5 435.00 | | 51 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 494.00 | 3 100 669.00 | | 3 809 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 189.00 | 3 063 874.00 | | 3 657 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 305.00 | 36 794.00 | | 152 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 474.00 | | 7 888.00 | 923 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 154 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 581 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 975.00 | | 2 800.00 | 100 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 199.00 | | 5 088.00 | 268 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 800.00 | | | 504 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 043.00 | 23 365.00 | | 286 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 920.00 | 1 292.00 | | 83 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 624.00 | 22 072.00 | | 152 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 478.00 | 39 210.00 | | 45 478.00 |
6T Sur comptes clients | 220 712.00 | 1 332.00 | 81 541.00 | 220 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 190.00 | 40 542.00 | 81 541.00 | 266 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 190.00 | 40 542.00 | 81 541.00 | 266 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 542.00 | 81 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 475.00 | 1 133 475.00 | | 1 133 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 887.00 | 1 147 887.00 | | 1 147 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
UX Autres créances clients | 290 827.00 | 290 827.00 | | 290 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
VB T. V. A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 762.00 | 134 523.00 | 212 238.00 | 346 762.00 |
VI Groupe et associés | 532 887.00 | 532 887.00 | | 532 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 740.00 | | | 1 235 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 301.00 | 479 501.00 | 53 800.00 | 533 301.00 |
VW T.V.A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 899.00 | 3 096 661.00 | 212 238.00 | 3 308 899.00 |