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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 108.00 | | 903 108.00 | 903 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 181.00 | 1 022.00 | 1 315 158.00 | 1 316 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 245.00 | 1 022.00 | 1 392 223.00 | 1 393 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903 108.00 | | | 903 108.00 |
CU Autres participations | 412 040.00 | | 412 040.00 | 412 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 724 283.00 | 698 423.00 | | 724 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | 25 860.00 | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 770 061.00 | 751 783.00 | | 770 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 285.00 | 519 510.00 | | 553 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 181.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 132.00 | 57 886.00 | | 62 132.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 162.00 | 581 249.00 | | 622 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 223.00 | 1 333 032.00 | | 1 392 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 162.00 | 581 249.00 | | 622 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 092.00 | 214 805.00 | | 146 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 814.00 | 188 945.00 | | 127 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 278.00 | 25 860.00 | | 18 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 943.00 | | 133 738.00 | 1 198 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 1 315 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 316 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 920.00 | | 133 738.00 | 1 197 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 755.00 | 546 755.00 | | 546 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 903 108.00 | 903 108.00 | | 903 108.00 |
UX Autres créances clients | 50 112.00 | 50 117.00 | | 50 112.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 715.00 | 978 715.00 | | 978 715.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 162.00 | 622 162.00 | | 622 162.00 |