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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 087.00 | 32 108.00 | 1 979.00 | 34 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 837.00 | 32 108.00 | 223 729.00 | 255 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
060 Stock marchandises | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
110 Total général Actif | 329 887.00 | 32 108.00 | 297 779.00 | 329 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
252 Charges sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | | | 851.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 612.00 | | | 253 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |