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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 122.00 | 10 968.00 | 6 154.00 | 17 122.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741.00 | 74 096.00 | 4 646.00 | 78 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 082.00 | 235 934.00 | 150 148.00 | 386 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 384.00 | | 157 384.00 | 157 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 361.00 | 320 997.00 | 358 364.00 | 679 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 654.00 | | 1 263 654.00 | 1 263 654.00 |
BZ Autres créances | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
CF Disponibilités | 1 028 523.00 | | 1 028 523.00 | 1 028 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 651.00 | | 2 681 651.00 | 2 681 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 012.00 | 320 997.00 | 3 040 014.00 | 3 361 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 116 947.00 | 252 491.00 | | 116 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 051.00 | 194 456.00 | | 153 051.00 |
DL TOTAL (I) | 836 498.00 | 1 013 448.00 | | 836 498.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 38 000.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 38 000.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 575.00 | 703 776.00 | | 372 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 348.00 | 378 785.00 | | 1 023 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 011.00 | 389 139.00 | | 308 011.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 7 291.00 | | 2 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 604.00 | 98 625.00 | | 451 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 016.00 | 1 577 616.00 | | 2 158 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 014.00 | 2 629 063.00 | | 3 040 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 880.00 | 1 205 765.00 | | 2 113 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 109 176.00 | 7 594.00 | 4 116 770.00 | 4 109 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 176.00 | 7 594.00 | 4 116 770.00 | 4 109 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 13 022.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 7 323.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 5 699.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 862.00 | 67 554.00 | | 53 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 823.00 | 2 984 711.00 | | 4 248 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 772.00 | 2 790 255.00 | | 4 095 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 051.00 | 194 456.00 | | 153 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 509.00 | | 156 852.00 | 522 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 472.00 | | 7 650.00 | 49 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 622.00 | | 9 202.00 | 455 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416.00 | | 140 000.00 | 17 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 465.00 | 73 533.00 | | 247 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 472.00 | 1 496.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 993.00 | 72 037.00 | | 237 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 45 500.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 45 500.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 500.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 348.00 | 1 023 348.00 | | 1 023 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 604.00 | 451 604.00 | | 451 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 416.00 | 157 416.00 | | 157 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 654.00 | 1 263 654.00 | | 1 263 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VB T. V. A. | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 851.00 | 327 714.00 | 44 137.00 | 371 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 271.00 | | | 331 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 718.00 | 1 775 718.00 | | 1 775 718.00 |
VW T.V.A. | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 016.00 | 2 113 880.00 | 44 137.00 | 2 158 016.00 |