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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | 19 355.00 | 1 705.00 | 21 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 079.00 | 23 316.00 | 4 763.00 | 28 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 659.00 | 72 775.00 | 1 517 884.00 | 1 590 659.00 |
BZ Autres créances | 112 318.00 | | 112 318.00 | 112 318.00 |
CF Disponibilités | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 910.00 | 72 775.00 | 1 719 135.00 | 1 791 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 989.00 | 96 091.00 | 1 723 898.00 | 1 819 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 367 717.00 | 271 684.00 | | 367 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 897.00 | 96 033.00 | | 47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 417 814.00 | 369 917.00 | | 417 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 373.00 | 227 240.00 | | 243 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 849.00 | 209 015.00 | | 429 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 282.00 | 566 115.00 | | 627 282.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 7 200.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 084.00 | 1 009 570.00 | | 1 306 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 898.00 | 1 379 487.00 | | 1 723 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 373.00 | | | 243 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 609.00 | | 1 797.00 | 28 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 28 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 21 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | | 1 797.00 | 21 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 081.00 | 2 024.00 | 1 790.00 | 23 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 2 024.00 | 1 790.00 | 19 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 975.00 | 7 800.00 | | 64 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 975.00 | 7 800.00 | | 64 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 975.00 | 7 800.00 | | 64 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 849.00 | 429 849.00 | | 429 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 452.00 | 142 452.00 | | 142 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 659.00 | 1 590 659.00 | | 1 590 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VI Groupe et associés | 243 373.00 | 243 373.00 | | 243 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 530.00 | 1 722 472.00 | 3 058.00 | 1 725 530.00 |
VW T.V.A. | 282 512.00 | 282 512.00 | | 282 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 084.00 | 1 306 084.00 | | 1 306 084.00 |