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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 232.00 | | 556 232.00 | 556 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 718.00 | 4 617.00 | 4 100.00 | 8 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 103.00 | 4 617.00 | 562 485.00 | 567 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 965.00 | 11 425.00 | 206 540.00 | 217 965.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 179 754.00 | | 179 754.00 | 179 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 372.00 | 11 425.00 | 407 947.00 | 419 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 474.00 | 16 043.00 | 970 432.00 | 986 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
DH Report à nouveau | -2 452.00 | -8 093.00 | | -2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 869.00 | 5 641.00 | | 67 869.00 |
DL TOTAL (I) | 205 058.00 | 137 189.00 | | 205 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 316.00 | 148 606.00 | | 228 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 324.00 | 66.00 | | 81 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 1 107.00 | | 40 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 254.00 | 4 479.00 | | 135 254.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 951.00 | | | 275 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 374.00 | 154 257.00 | | 765 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 432.00 | 291 446.00 | | 970 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 814.00 | | | 426 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 421.00 | 1 071.00 | | 290 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 393.00 | -1 071.00 | | 136 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | 1 704.00 | | 24 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 050.00 | 189 775.00 | | 1 182 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 181.00 | 184 134.00 | | 1 114 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 869.00 | 5 641.00 | | 67 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 724.00 | 1 265.00 | 289 836.00 | 290 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 951.00 | 275 951.00 | | 275 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 134.00 | 30 740.00 | 143 996.00 | 228 134.00 |
VI Groupe et associés | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -81 143.00 | | | -81 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 868.00 | 233 618.00 | 1 250.00 | 234 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 374.00 | 567 798.00 | 143 996.00 | 765 374.00 |