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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 081.00 | 81 523.00 | 45 559.00 | 127 081.00 |
040 Immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 195.00 | 95 365.00 | 284 830.00 | 380 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
060 Stock marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
072 Créances – Autres | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
110 Total général Actif | 446 730.00 | 95 365.00 | 351 365.00 | 446 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 812.00 | | | 423 812.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
252 Charges sociales | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
294 Charges financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 164.00 | | | 380 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |