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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 750.00 | 194.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 12 242.00 | 7 354.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 642.00 | 211 208.00 | 231 434.00 | 442 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 370.00 | 226 200.00 | 264 169.00 | 490 370.00 |
BT Marchandises | 236 678.00 | | 236 678.00 | 236 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 241.00 | 164.00 | 40 077.00 | 40 241.00 |
BZ Autres créances | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 252 497.00 | | 252 497.00 | 252 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 966.00 | 164.00 | 1 359 803.00 | 1 359 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 336.00 | 226 364.00 | 1 623 972.00 | 1 850 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 605 157.00 | 477 250.00 | | 605 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 174.00 | 229 157.00 | | 212 174.00 |
DL TOTAL (I) | 825 581.00 | 714 657.00 | | 825 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 650.00 | 288 352.00 | | 244 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 708.00 | | | 347 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 518.00 | 85 203.00 | | 88 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 514.00 | 206 916.00 | | 117 514.00 |
EA Autres dettes | | 409 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 391.00 | 991 727.00 | | 798 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 972.00 | 1 706 384.00 | | 1 623 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 611.00 | 762 161.00 | | 619 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 931 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 532 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 718.00 | |
GE Autres charges | | | 33 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 294.00 | 4 250.00 | | 16 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 294.00 | 4 250.00 | | 16 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 636.00 | 1 928.00 | | 11 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 636.00 | 1 928.00 | | 11 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | 2 322.00 | | 4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 563.00 | 88 765.00 | | 82 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 283.00 | 2 496 367.00 | | 2 626 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 110.00 | 2 267 210.00 | | 2 414 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 174.00 | 229 157.00 | | 212 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 784.00 | | 29 409.00 | 487 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 823.00 | 490 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 283.00 | 462 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 238.00 | | 29 283.00 | 459 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 062.00 | | 126.00 | 25 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 650.00 | 65 871.00 | 178 780.00 | 244 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 611.00 | 148 791.00 | 13 820.00 | 162 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 683.00 | 271 903.00 | 178 780.00 | 450 683.00 |