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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 595.00 | 34 296.00 | 7 299.00 | 41 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 909.00 | 420 881.00 | 126 028.00 | 546 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 499.00 | 456 172.00 | 133 327.00 | 589 499.00 |
BT Marchandises | 540 468.00 | | 540 468.00 | 540 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 592.00 | 1 479.00 | 33 113.00 | 34 592.00 |
BZ Autres créances | 632 540.00 | | 632 540.00 | 632 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 368.00 | | 296 368.00 | 296 368.00 |
CF Disponibilités | 181 237.00 | | 181 237.00 | 181 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 475.00 | 1 479.00 | 1 805 996.00 | 1 807 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 974.00 | 457 651.00 | 1 939 324.00 | 2 396 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 577.00 | 139 302.00 | | 420 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 139.00 | 281 275.00 | | 350 139.00 |
DL TOTAL (I) | 778 966.00 | 428 827.00 | | 778 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 335.00 | 148 643.00 | | 99 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 192.00 | 109 363.00 | | 127 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 153.00 | 384 246.00 | | 549 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 306.00 | 248 701.00 | | 211 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 224.00 | 175 143.00 | | 163 224.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 358.00 | 1 066 096.00 | | 1 160 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 324.00 | 1 494 922.00 | | 1 939 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 823.00 | 978 357.00 | | 1 108 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 084 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 840 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 924 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 573.00 | |
GE Autres charges | | | 64 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 478.00 | 2 500.00 | | -10 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 192.00 | 109 363.00 | | 127 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 523.00 | 3 250 130.00 | | 4 000 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 384.00 | 2 968 855.00 | | 3 650 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 139.00 | 281 275.00 | | 350 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 640.00 | | 45 956.00 | 593 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 096.00 | 589 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 291.00 | 588 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 839.00 | | 45 956.00 | 588 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 074.00 | 91 573.00 | 35 476.00 | 400 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 634.00 | 91 300.00 | 31 757.00 | 395 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 739.00 | 36 204.00 | 51 534.00 | 87 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 540.00 | 632 540.00 | | 632 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 198.00 | 122 198.00 | | 122 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 329.00 | 789 329.00 | | 789 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 205.00 | 559 670.00 | 51 534.00 | 611 205.00 |