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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 111.00 | 10 888.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 142.00 | 65 858.00 | 56 283.00 | 122 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 641.00 | 153 828.00 | 137 812.00 | 291 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 798.00 | 219 798.00 | 364 999.00 | 584 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 454 942.00 | | 454 942.00 | 454 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 887.00 | | 493 888.00 | 493 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 686.00 | 219 798.00 | 858 887.00 | 1 078 686.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
DH Report à nouveau | -111 043.00 | | | -111 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 959.00 | -111 043.00 | | 141 959.00 |
DL TOTAL (I) | 376 742.00 | 234 782.00 | | 376 742.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 473.00 | 295 818.00 | | 274 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 855.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | 8 109.00 | | 67 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 243.00 | 86 047.00 | | 139 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 145.00 | 390 831.00 | | 482 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 887.00 | 625 614.00 | | 858 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 260.00 | 390 831.00 | | 379 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 340.00 | | 28 631.00 | 667 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 173.00 | 584 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 423.00 | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 750.00 | 413 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 423.00 | | 1 000.00 | 159 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 902.00 | | 27 631.00 | 492 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 861.00 | 59 111.00 | 111 173.00 | 271 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 111.00 | 4 423.00 | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 438.00 | 58 999.00 | 106 750.00 | 267 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 473.00 | 171 588.00 | 70 913.00 | 274 473.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 145.00 | 379 260.00 | 70 913.00 | 482 145.00 |