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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 413.00 | 46 177.00 | 36 235.00 | 82 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 786.00 | 18 756.00 | 4 030.00 | 22 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 474.00 | 64 933.00 | 143 541.00 | 208 474.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 764.00 | 64 933.00 | 191 830.00 | 256 764.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DH Report à nouveau | 123 196.00 | 119 501.00 | | 123 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 283.00 | 3 695.00 | | -31 283.00 |
DL TOTAL (I) | 96 558.00 | 127 841.00 | | 96 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 708.00 | 6 006.00 | | 26 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 53 913.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 89.00 | | 33 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 734.00 | 10 604.00 | | 31 734.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 272.00 | 71 134.00 | | 95 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 830.00 | 198 975.00 | | 191 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 840.00 | 71 134.00 | | 78 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 910.00 | | 238 823.00 | 156 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 121.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 259.00 | 208 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 138.00 | 106 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 910.00 | | 5 835.00 | 156 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 071.00 | 25 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 071.00 | 25 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 571.00 | 10 139.00 | 16 432.00 | 26 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 630.00 | 24 022.00 | 608.00 | 24 630.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 272.00 | 78 840.00 | 16 432.00 | 95 272.00 |