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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 220.00 | 4 085.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484.00 | 220.00 | 4 264.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 255.00 | 220.00 | 165 035.00 | 165 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 334.00 | 188 642.00 | | 39 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | 120 692.00 | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 53 143.00 | 320 334.00 | | 53 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 594.00 | 538 420.00 | | 100 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 3 809.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | 47 147.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 892.00 | 589 376.00 | | 111 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 035.00 | 909 710.00 | | 165 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 704 233.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 50 767.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 45 038.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 652.00 | 1 605 548.00 | | 28 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 842.00 | 1 484 856.00 | | 25 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | 120 692.00 | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 188.00 | 25 009.00 | 179.00 | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |