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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 527.00 | 103.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 717.00 | 527.00 | 16 190.00 | 16 717.00 |
BN En cours de production de biens | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 740.00 | 3 300.00 | 423 440.00 | 426 740.00 |
BZ Autres créances | 480 183.00 | | 480 183.00 | 480 183.00 |
CF Disponibilités | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 739.00 | 3 300.00 | 1 041 439.00 | 1 044 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 456.00 | 3 827.00 | 1 057 628.00 | 1 061 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 105 877.00 | 191 886.00 | | 105 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 644.00 | -86 009.00 | | -286 644.00 |
DL TOTAL (I) | -171 017.00 | 115 627.00 | | -171 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 460.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 146.00 | 103 689.00 | | 552 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 607.00 | 2 017 638.00 | | 311 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 859.00 | 290 121.00 | | 356 859.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 187 840.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 646.00 | 2 603 348.00 | | 1 228 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 628.00 | 2 718 975.00 | | 1 057 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 946.00 | 2 599 748.00 | | 449 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 460.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 922.00 | 16 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 567.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 136.00 | 313.00 | 14 921.00 | 15 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | 313.00 | 7 353.00 | 7 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 607.00 | 286 591.00 | 25 016.00 | 311 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 859.00 | 158 920.00 | 197 939.00 | 356 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 094.00 | 3 949.00 | 552 145.00 | 556 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 426 740.00 | 383 019.00 | 43 721.00 | 426 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 183.00 | 456 531.00 | 23 652.00 | 480 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 110.00 | 839 550.00 | 82 560.00 | 922 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 046.00 | 449 946.00 | 775 100.00 | 1 225 046.00 |