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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 119.00 | 5 386 119.00 | | 5 386 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 663.00 | 2 773 986.00 | 665 677.00 | 3 439 663.00 |
BZ Autres créances | 689 549.00 | 306 180.00 | 383 370.00 | 689 549.00 |
CF Disponibilités | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 078.00 | 3 080 166.00 | 1 158 912.00 | 4 239 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 196.00 | 8 466 285.00 | 1 158 912.00 | 9 625 196.00 |
CU Autres participations | 4 298 119.00 | 4 298 119.00 | | 4 298 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 747 000.00 | 7 747 000.00 | | 7 747 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
DG Autres réserves | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 161 003.00 | -10 009 707.00 | | -12 161 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 928 719.00 | -2 151 296.00 | | -2 928 719.00 |
DK Provisions réglementées | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
DL TOTAL (I) | -7 037 669.00 | -4 108 949.00 | | -7 037 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 588.00 | 6 643 476.00 | | 7 099 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 593.00 | 223 055.00 | | 278 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 263.00 | 553 373.00 | | 611 263.00 |
EA Autres dettes | 207 137.00 | 97 758.00 | | 207 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196 580.00 | 7 532 387.00 | | 8 196 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 912.00 | 3 423 438.00 | | 1 158 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 973.00 | | 251 973.00 | 251 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 973.00 | | 251 973.00 | 251 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 123.00 | |
GE Autres charges | | | 15 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 529 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 145 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 634 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 000.00 | 634 000.00 | | -783 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 688.00 | 2 096 523.00 | | 299 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 408.00 | 4 247 819.00 | | 3 228 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 928 719.00 | -2 151 296.00 | | -2 928 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 783 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466 189.00 | 613 977.00 | | 2 466 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466 189.00 | 613 977.00 | | 2 466 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098 665.00 | | 314 167.00 | 3 098 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 099 588.00 | 7 099 588.00 | | 7 099 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 593.00 | 278 593.00 | | 278 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 263.00 | 611 263.00 | | 611 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 137.00 | 207 137.00 | | 207 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129 213.00 | 4 129 213.00 | | 4 129 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 213.00 | 4 129 213.00 | 305 000.00 | 4 434 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 196 580.00 | 8 196 580.00 | | 8 196 580.00 |