| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598.00 | 16 227.00 | 1 371.00 | 17 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 31 594.00 | 9 705.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 053.00 | 47 821.00 | 170 233.00 | 218 053.00 |
BT Marchandises | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 856.00 | 47 821.00 | 211 035.00 | 258 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 769.00 | -11 395.00 | | -5 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 797.00 | 5 626.00 | | -4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 179 234.00 | 184 031.00 | | 179 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 351.00 | 18 085.00 | | 14 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 6 675.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934.00 | 16 131.00 | | 12 934.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 801.00 | 41 010.00 | | 31 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 035.00 | 225 041.00 | | 211 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 047.00 | 31 010.00 | | 22 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
FG Production vendue services | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 654.00 | | 130 654.00 | 130 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | 4 215.00 | | 4 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 230.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 031.00 | 136 818.00 | | 137 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 828.00 | 131 192.00 | | 141 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 797.00 | 5 626.00 | | -4 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 402.00 | 4 829.00 | | 5 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 840.00 | | 1 224.00 | 216 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 218 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 422.00 | | | 155 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 672.00 | | 1 224.00 | 57 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 734.00 | 4 087.00 | | 43 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 734.00 | 4 087.00 | | 43 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 351.00 | 4 597.00 | 9 754.00 | 14 351.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 801.00 | 22 047.00 | 9 754.00 | 31 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 278.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | 6 628.00 | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 17 145.00 | 18 117.00 | | 17 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 971.00 | 15 681.00 | | 15 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 356.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | 2 634.00 | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 131.00 | 23 201.00 | | 26 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 881.00 | 40 426.00 | | 41 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |