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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 938.00 | 16 544.00 | 2 393.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 212.00 | 32 819.00 | 2 393.00 | 35 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 137.00 | 32 819.00 | 142 318.00 | 175 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 081.00 | 36 975.00 | | 39 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 2 106.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 46 195.00 | 44 581.00 | | 46 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 237.00 | 46 031.00 | | 47 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 14 367.00 | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | 25 877.00 | | 28 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 122.00 | 86 277.00 | | 96 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 318.00 | 130 859.00 | | 142 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 122.00 | 86 277.00 | | 96 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 104.00 | 99 308.00 | | 95 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 490.00 | 97 202.00 | | 93 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | 2 106.00 | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 882.00 | | 2 330.00 | 32 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 882.00 | | 2 330.00 | 32 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338.00 | 480.00 | | 32 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 480.00 | | 32 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 118 071.00 | 118 071.00 | | 118 071.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
VW T.V.A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |