| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 14 184.00 | 156.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 286.00 | 1 468 070.00 | 522 216.00 | 1 990 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 168.00 | 698 782.00 | 246 386.00 | 945 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 960.00 | 2 181 035.00 | 781 925.00 | 2 962 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 815.00 | 142 546.00 | 178 269.00 | 320 815.00 |
BP En cours de production de services | 485 361.00 | | 485 361.00 | 485 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 790.00 | 6 837.00 | 823 953.00 | 830 790.00 |
BZ Autres créances | 1 203 216.00 | | 1 203 216.00 | 1 203 216.00 |
CF Disponibilités | 536 881.00 | | 536 881.00 | 536 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 170.00 | 149 383.00 | 3 230 788.00 | 3 380 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 130.00 | 2 330 418.00 | 4 012 712.00 | 6 343 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 2 921 100.00 | | | 2 921 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 041.00 | | | -51 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 710.00 | | | -774 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 574.00 | | | 2 178 574.00 |
DP Provisions pour risques | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 406.00 | | | 510 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 040.00 | | | 694 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 160.00 | | | 445 160.00 |
EA Autres dettes | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 675.00 | | | 1 809 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 712.00 | | | 4 012 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 564.00 | | | 1 712 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 503.00 | | 4 233 503.00 | 4 233 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 503.00 | | 4 233 503.00 | 4 233 503.00 |
FM Production stockée | | | 423 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 751.00 | | | 4 720 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 461.00 | | | 5 495 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 710.00 | | | -774 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 589.00 | | 219 177.00 | 2 814 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 354.00 | | 986.00 | 13 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 541.00 | | 217 719.00 | 2 788 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | 472.00 | 12 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 867.00 | 465 229.00 | 51 061.00 | 1 766 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354.00 | 830.00 | | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 513.00 | 464 399.00 | 51 061.00 | 1 753 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 463.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 643.00 | 142 546.00 | 23 643.00 | 23 643.00 |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | 187.00 | | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 293.00 | 142 733.00 | 23 643.00 | 30 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 293.00 | 167 196.00 | 23 643.00 | 30 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 196.00 | 23 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 040.00 | 694 040.00 | | 694 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 822 586.00 | 822 586.00 | | 822 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VB T. V. A. | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 013.00 | 1 024 013.00 | | 1 024 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 053.00 | 37 941.00 | 97 112.00 | 135 053.00 |
VI Groupe et associés | 510 406.00 | 510 406.00 | | 510 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 633.00 | | | 1 146 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 279.00 | 2 037 113.00 | 13 166.00 | 2 050 279.00 |
VW T.V.A. | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 675.00 | 1 712 564.00 | 97 112.00 | 1 809 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
ST Autres comptes | 713 482.00 | | | 713 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 498.00 | | | 362 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615 849.00 | | | 1 615 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 590.00 | | | 371 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 159.00 | | | 850 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 995.00 | | | 683 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 018.00 | | | 3 120 018.00 |