| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 970.00 | 103 002.00 | 4 967.00 | 107 970.00 |
AH Fonds commercial | 440 065.00 | 425 065.00 | 15 000.00 | 440 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
AP Constructions | 357 015.00 | 152 792.00 | 204 223.00 | 357 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 270.00 | 2 815 824.00 | 1 277 446.00 | 4 093 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 504.00 | 791 177.00 | 443 327.00 | 1 234 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 350.00 | | 141 350.00 | 141 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 223.00 | 4 287 860.00 | 2 142 363.00 | 6 430 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768 268.00 | | 2 768 268.00 | 2 768 268.00 |
BN En cours de production de biens | 4 587 369.00 | | 4 587 369.00 | 4 587 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 084.00 | | 218 084.00 | 218 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 825 748.00 | | 13 825 748.00 | 13 825 748.00 |
BZ Autres créances | 357 266.00 | | 357 266.00 | 357 266.00 |
CF Disponibilités | 3 312 788.00 | | 3 312 788.00 | 3 312 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 187 256.00 | | 25 187 256.00 | 25 187 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 617 479.00 | 4 287 860.00 | 27 329 619.00 | 31 617 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 217 194.00 | 8 288 655.00 | | 10 217 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231 581.00 | 1 928 539.00 | | 4 231 581.00 |
DL TOTAL (I) | 15 548 776.00 | 11 317 194.00 | | 15 548 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 254.00 | 2 000 602.00 | | 1 140 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 081.00 | 5 724 849.00 | | 5 672 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860 680.00 | 2 337 564.00 | | 3 860 680.00 |
EA Autres dettes | 1 107 829.00 | | | 1 107 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 780 844.00 | 10 063 030.00 | | 11 780 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 329 619.00 | 21 380 224.00 | | 27 329 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140 254.00 | | | 1 140 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FD Production vendue biens | 46 524 489.00 | 707 694.00 | 47 232 183.00 | 46 524 489.00 |
FG Production vendue services | 1 414 388.00 | 6 320.00 | 1 420 708.00 | 1 414 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 938 972.00 | 714 014.00 | 48 652 986.00 | 47 938 972.00 |
FM Production stockée | | | 872 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 605 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 216 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 597 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 334.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 527 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 078 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 451.00 | 25 491.00 | | 12 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 325.00 | 60.00 | | 27 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 776.00 | 25 551.00 | | 39 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 7 629.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 191.00 | 2 004.00 | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | 9 634.00 | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 976.00 | 15 917.00 | | 30 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 105 195.00 | 307 965.00 | | 1 105 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769 969.00 | 667 941.00 | | 1 769 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 645 498.00 | 40 066 314.00 | | 49 645 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 413 917.00 | 38 137 775.00 | | 45 413 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231 581.00 | 1 928 539.00 | | 4 231 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 131.00 | | 759 144.00 | 5 978 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 000.00 | 114 052.00 | 6 430 223.00 | 193 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | 114 052.00 | 5 684 789.00 | 193 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 034.00 | | 56 050.00 | 548 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 747.00 | | 703 094.00 | 5 288 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 323.00 | 543 334.00 | 106 861.00 | 3 426 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 261.00 | 20 741.00 | | 82 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 062.00 | 522 592.00 | 106 861.00 | 3 344 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 065.00 | | | 425 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 065.00 | | | 425 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 065.00 | | | 425 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 081.00 | 5 672 081.00 | | 5 672 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 413.00 | 2 009 413.00 | | 2 009 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 940.00 | 724 940.00 | | 724 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 829.00 | 1 107 829.00 | | 1 107 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 825 748.00 | 13 825 748.00 | | 13 825 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VB T. V. A. | 278 904.00 | 278 904.00 | | 278 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 254.00 | 1 140 254.00 | | 1 140 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442 097.00 | 14 442 097.00 | | 14 442 097.00 |
VW T.V.A. | 961 743.00 | 961 743.00 | | 961 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 780 844.00 | 11 780 844.00 | | 11 780 844.00 |